Option Trading Level 2

Was bedeutet Level 2.Level 2 ist ein Abonnement-basierter Service, der Echtzeit-Zugriff auf das NASDAQ-Orderbuch bietet, das sich aus Preisangeboten von Marktmachern zusammensetzt, die in allen NASDAQ - und OTC Bulletin Board-Wertpapieren registriert sind. Das Level 2-Fenster zeigt das Gebot Preise und Größen auf der linken Seite und fragen Preise und Größen auf der rechten Seite. BREAKING DOWN Level 2.Level 2 bietet dem Benutzer eine Tiefe von Preisinformationen Dies bedeutet, dass alle verfügbaren Preise, die Market Maker und elektronische Kommunikationsnetze ECN sind Posting While Level 1 liefert nur die Innen - oder Best-Bid - und Ask-Preise, Level 2 zeigt auch die Lieferung und Nachfrage des Preisniveaus über oder außerhalb des nationalen Best-Bid-Angebots hinaus NBBO-Preis Dies gibt dem Benutzer eine visuelle Darstellung der Preisspanne und der damit verbundenen Liquidität bei Jedes Preisniveau Mit diesen Informationen kann ein Händler Einreise - und Ausstiegspunkte bestimmen, die die Liquidität sicherstellen, die benötigt wird, um den Handel zu vervollständigen. Nuancen von Level 2.Users müssen darauf achten, dass die Preisbewegung auf Level 2 nicht übernommen wird, ist eine tatsächliche Reflexion der Trades, die aufgenommen werden Es ist umsichtig, das Zeit - und Verkaufsfenster einzubeziehen, um zu beobachten, wo Trades gemacht werden Level 2 ist nur eine Anzeige des verfügbaren Preises und der Liquidität Dies ist ein wichtiger Unterschied, weil Hochfrequenz-Trading-Programme häufig Level 2-Gebot anpassen und Fragen Sie die Preise heftig, um die Bäume und Panik-Zuschauer zu schütteln trotz des Mangels an Trades tatsächlich geschieht auf Zeit und Verkauf Dies ist sehr häufig in Impuls Aktien. Reserve und versteckte Orders. Many ECNs bieten die Möglichkeit für Händler, um Reserve Bestellungen und versteckte Bestellungen zu buchen Eine Reserve Auftrag besteht aus einem Preis und einer Displaygröße zusammen mit der tatsächlichen Größe Dieser Auftrag zeigt nur die spezifische Anzeigegröße auf Stufe 2 an, da er die wahre Gesamtgröße des Auftrags verbirgt. Zum Beispiel kann ein Händler 10.000 Aktien der XYZ Aktie verkaufen 22 10, während die Aktie bei einem Gebot von 22 05 mit 500 Aktien und einem Antrag von 22 10 mit 100 Aktien angekündigt wird Wenn der Trader tatsächlich die 10.000 Aktien verkauft hat, um auf der Anfrage um 22 10 zu verkaufen, würde das die Bieter wegschrecken Um 22 05 Die Bieter gehen davon aus, dass der Verkäufer verzweifelt ist und wird ihre Gebote niedriger fallen, um einen besseren Preis zu bekommen. Mit der Buchung einer Reservebestellung, um 10.000 Aktien mit nur 100 Aktien zu verkaufen, die bei 22 10 angezeigt werden, erleichtert der Händler die Wahrnehmung der begrenzten Versorgung auf der Fragen ängstliche Käufer eilen, um die Aktien bei 22 10 zu kaufen, vorausgesetzt, der Preis wird auf Nachfrage spike Der Handel ist in 100-Aktie-Schritten bis zu den vollen 10.000 Aktien gefüllt, bevor es aufsteigt und sich bewegt. Versteckte Aufträge funktionieren auf die gleiche Weise, sind aber unsichtbar Auf Stufe 2, so dass mehr Diskretion bei der Festlegung der Preise Der beste Weg, um festzustellen, ob Reserve oder versteckte Aufträge gefüllt sind, um die Zeit und den Verkauf für Trades zu den angegebenen Preisen zu überprüfen. Trading Levels bei Options Brokers. In der vorherigen Artikel in diesem Leitfaden , Diskutierten wir die Bedeutung der Auswahl der richtigen Online-Optionen Broker Die Anmeldung mit einem Broker ist ein notwendiger Schritt müssen Sie, bevor Sie tatsächlich beginnen können, Optionen zu handeln, und dies ist nicht immer eindeutig für eine Sache, die Entscheidung, welche ist für richtig Sie können hart sein, weil der riesigen Bereich von ihnen, die existieren. Wenn Sie einen geeigneten Optionen Broker für Ihre Anforderungen ausgewählt haben, dann müssen Sie in der Regel durch eine ziemlich lange Genehmigung Prozess gehen, bevor Ihr Konto geöffnet werden und bereit, Sie zu verwenden Müssen diesen Prozess durchlaufen, damit Ihr Broker eine Risikobewertung durchführen und entscheiden kann, welche Handelsniveau oder Genehmigungsstufe Sie zuordnen sollten. Die Optionen sind nicht so einfach wie die Anmeldung mit einem Makler und dann machen, was Sie handeln Wollen die Risiken in bestimmten Trades und Strategien bedeutet, dass Makler verantwortlich sein müssen und nur Einzelpersonen erlauben, Trades zu machen, die für sie geeignet sind. Zum Beispiel könnte ein kompletter Anfänger mit einer geringen Menge an Startkapital nicht mit komplexen Strategien beginnen dürfen Mit unbegrenztem Risiko Exposure. Trading Ebenen sind im Wesentlichen, wie Makler kontrollieren das Risiko, dass ihre Kunden und sich selbst ausgesetzt sind Auf dieser Seite erklären wir diese Ebenen detaillierter, die folgenden. Das Zweck der Trading LevelsHow Trading Levels Sind zugeteilt. Welche jede Trading-Ebene Ermöglicht die Erhöhung Ihrer Trading Level. Section Inhalt Quick Links. Recommended Optionen Brokers. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Broker. The Zweck Der Handelsniveaus. Der Zweck des Handelsniveaus, auch bekannt als Genehmigungsniveaus, ist im Wesentlichen eine Form des Schutzes sowohl für den Makler und den Kunden Optionen Broker sind geregelt und haben die Pflicht, auf die besten Interessen ihrer Kunden, Die ihnen eine Form der Verpflichtung gibt, sicherzustellen, dass ihre Kunden nur Risiken eingehen, in denen sie über ausreichende Erfahrung und Mittel verfügen. Es ist nicht ganz ungewöhnlich für Investoren und Händler, hohe Risikostrategien einzusetzen, wenn sie nicht wirklich wissen, was sie tun und Don t haben das notwendige Kapital Wenn die Dinge schrecklich falsch gehen, ist der Makler potenziell haftbar, also beurteilen sie ihre Kunden und weisen ihnen Handelsniveaus zu, damit sie nur Transaktionen durchführen können, die ihrer Erfahrung und ihrer Finanzierung entsprechen Der Kunde und der Makler sind vor übermäßigem Risikopotenzial geschützt. How Trading Levels sind zugewiesen. Wenn Sie sich mit einem Optionen Broker anmelden, müssen Sie in der Regel detaillierte Informationen über Ihre Finanzen und früheren Investitionen, die Sie gemacht haben, werden Sie in der Regel sein Fragte eine Reihe von Fragen, die dem Vermittler helfen, Ihr Niveau des Wissens und der Risikobereitschaft zu verstehen. Ihre Bewerbung wird dann von der Compliance-Abteilung überprüft und sie bestimmen, welche Handelsniveau Sie zugewiesen werden sollten, basierend auf den Informationen, die Sie bereitgestellt haben In einigen Fällen , Können Sie erforderlich sein, um die Überprüfung bestimmter Aspekte Ihrer Anwendung. Essentiell, Makler beschäftigen sich mit zwei Hauptfaktoren bei der Zuweisung Sie Ihre erste Trading-Ebene Ihre relevante Erfahrung und Ihre gesamte finanzielle Lage Erfahrene Investoren, die zeigen können, sie haben eine solide Kenntnis von Optionen Handel wird in der Regel ein höheres Niveau zugewiesen werden, weil es eine Annahme, dass sie wissen, was sie tun. Those mit einem hohen Netto-Wert oder eine große Menge an Startkapital wird auch dazu neigen, ein hohes Handelsniveau zu gegeben werden There. s Nr Standardisierte Formel für die Berechnung, welche Ebene zugeordnet ist, und die Kriterien können von einem Broker zu einem anderen ändern. Welche Trading Level Ermöglicht. Most Optionen Broker zuweisen Trading-Ebenen von 1 bis 5 mit 1 ist die niedrigste und 5 ist die höchste A-Trader mit einem Niedrige Trading-Ebene wird ziemlich begrenzt in die Strategien, die sie verwenden können, während eine mit den höchsten wird in der Lage sein, so ziemlich alles, was Handel wollen sie machen. In der gleichen Weise, dass Makler haben alle ihre eigenen Methoden für die Zuweisung von Trading-Levels, sie auch in der Regel Haben etwas andere Möglichkeiten der Klassifizierung von Handelsstrategien Darum gibt es eine definitive Liste, welche Strategien jede Trading-Ebene bei jedem Broker erlaubt, das ist etwas, das Sie direkt aus Ihrem Options-Broker herausfinden müssen. Wir können jedoch eine grobe Vorstellung von Was Sie in der Regel auf jeder Ebene machen können. Mit einer Trading-Ebene von 1, werden Sie wahrscheinlich nur in der Lage zu kaufen und schreiben Optionen, wo Sie eine entsprechende Position in der zugrunde liegenden Sicherheit Zum Beispiel, wenn Sie Aktien in Unternehmen X dann würden Sie In der Lage sein, einen Kauf zu eröffnen Auftrag für Put-Optionen auf Company X Aktie Dies würde Ihnen das Recht, Ihre Aktie zu einem vereinbarten Ausübungspreis zu verkaufen und das einzige zusätzliche Risiko, das Sie ausgesetzt wäre, ist die Menge an Geld, die es zu nutzen Diese Optionen. Sie würden auch in der Lage sein, einen Verkauf an offene Bestellung auf Call-Optionen auf Company X Lager, geben jemand anderes das Recht, Ihre Aktie zu einem vereinbarten Preis zu kaufen, obwohl Sie technisch einen Verlust machen würde, wenn Company X Aktie stieg Im Preis und Sie waren gezwungen, es unter dem Marktwert zu verkaufen, da es kein zusätzliches Expositionsrisiko gibt, weil Sie bereits die Aktie besitzen. Ein Handelsniveau von 2 würde Ihnen in der Regel erlauben, auch Call-Optionen zu kaufen und Optionen zu setzen, ohne eine entsprechende Position im Basiswert zu haben Sicherheit Sie würden nur in der Lage sein, Optionskontrakte zu erwerben, wenn Sie die Gelder haben, dies zu tun, was bedeutet, dass es keine enorme Menge an Risiken gibt. Das schlimmste Fall ist, dass die Verträge wertlos sind und Sie verlieren die Gelder investiert, aber Sie konnten nicht verlieren Mehr als Ihr anfänglicher Kauf Dieser Handelsniveau ist in der Regel der niedrigste, der zugewiesen wurde. Die Stufe 3 würde in der Regel das Schreiben von Optionen für die Zwecke der Erstellung von Debit-Spreads erlauben. Debit Spreads sind Optionen Spreads, die einen Upfront Kosten erfordern und Ihre Verluste sind in der Regel beschränkt auf Dass die Debit-Spreads mit Schreiboptionen ohne entsprechende Position in der zugrunde liegenden Sicherheit verbunden sind, sind die Verluste durch mehrfache Positionen auf Optionskontrakten auf der Grundlage der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit begrenzt. Zum Beispiel könnten Sie einen Debit-Spread erstellen, indem Sie Call-Optionen auf schreiben Eine bestimmte Aktie und Kauf Call-Optionen auf dem gleichen Lager wieder da ist nicht eine riesige Menge an Risiko mit diesen Trades verbunden, aber die höhere Trading-Ebene ist aufgrund der zusätzlichen Komplexität der Schaffung von Spreads. Für die Schaffung von Credit Spreads, wo Sie erhalten ein Upfront-Guthaben und sind künftigen Verlusten ausgesetzt, wenn der Spread nicht wie geplant durchgeführt wird, benötigen Sie normalerweise ein Konto mit Handelsniveau 4 Dies ist, weil potenzielle Verluste schwieriger zu berechnen Trading Level 5, wobei die höchste, würde im Grunde Geben Sie die Freiheit zu machen, was Trades Sie wollten Sie würden jedoch in der Regel erforderlich sein, um eine erhebliche Menge an Optionen Marge in Ihrem Konto haben. Erhalten Sie Ihre Trading Level. There s keine spezifische Möglichkeit, um eine erhöhte Trading-Ebene mit Ihrem Broker Einige garantieren Makler können Ihr Konto regelmäßig überprüfen und automatisch erhöhen, wenn es angebracht ist, aber das ist ziemlich selten Sie müssten normalerweise Ihren Broker direkt kontaktieren und ein Upgrade anfordern, aber das wäre ganz im Ermessen Ihrer Maklerfirma Wenn Sie einen soliden Handel hatten Geschichte mit ihnen und eine angemessene Menge an Geld auf Rechnung, dann würden Sie wahrscheinlich eine gute Chance, um upgrade. Options Konten Trading LevelsOptions Konten Trading Levels - Einleitung. Die erste, was steht im Weg eines Anfängers auf Optionen Handel ist das lange Risiko Compliance-Formular, das ausgefüllt werden muss, wenn ein Optionskonto eröffnet wird Nachdem das Formular ausgefüllt und das Konto gestartet wurde, werden sie in der Regel mit der schockierenden und frustrierenden Erkenntnis begrüßt, dass sie nicht in der Lage sind, die meisten der sexy Optionen auszuführen Strategien, die sie gelernt haben aufgrund unzureichender Trading Level oder Genehmigung Level. Was genau sind Optionen Konten Trading Levels Was ist der Zweck der Trading-Levels, wie sind sie bestimmt und wie können Sie Ihre Trading-Level. Options Account Trading Levels - Zweck Zweck der Handelsniveaus in Optionen Trading-Konten sind einfach zu kontrollieren, das Risiko von Händlern mit hohem Risiko Handel ohne ausreichende Erfahrung und Finanzierung Derivate Handel, wie Optionen Handel, wurden von vielen, die behaupteten, dass sie nicht verstehen, die Risiken, die sie waren verpflichtet Wenn sie verbrannt wurden Wenn solche Optionen Trader ihre Finger auf ihre Broker zeigen, damit sie mehr riskieren können, dann sind sie qualifiziert oder erfahren genug, um dies zu tun, Options-Broker bekommen in Schwierigkeiten mit den Behörden Als solche haben alle Optionen Broker seitdem begonnen Eine Risikobewertung aller neuen Optionskontoinhaber, um die Höhe des Risikos festzulegen, für die sie geeignet sind, und da verschiedene Optionsstrategien unterschiedliche Risikoarten aufweisen, wurden die Handelsniveaus auf der Grundlage der relativen Risikobereitschaft jeder Klasse von Optionsstrategien erstellt , Die Optionen Account Trading-Level-Politik ist eine Politik, die nicht nur schützt neue Kontoinhaber aus Risiko, sondern auch Optionen Broker aus Rechtsstreitigkeiten von verärgerten Optionen Trader. Options Account Trading LevelsOptionen Broker typischerweise klassifizieren alle Optionen Konten in eine von fünf Ebenen, wie Sie können Sehen Sie in das Bild oben Mehr umfassende Optionen Broker wie hat Ebene 0 für den Handel von Aktien und Fonds nur sowie eine Ebene -1 für suspendierte Konten Jeder Optionen Broker kann etwas andere Möglichkeiten der Klassifizierung eines Kontos und die Art der Strategien erlaubt Wir haben Wird in einige der häufigsten Praktiken hier gehen Sie sollten Ihre Optionen Broker auf die spezifischen Kriterien, die sie verwenden zu konsultieren. Options Account Trading Level 1.Trading Level 1 in der Regel ermöglicht es Ihnen, nur die Covered Call und Protective Puts Optionen Trading-Strategie Beide Optionen Strategien sind eher eine Hedging-Strategie als spekulative in der Natur als solche Optionen Strategien erfordern die Optionen Trader, um die zugrunde liegenden Aktie A Covered Call ist, wenn Sie schreiben aus der Geld-Call-Optionen auf Aktien, die Sie besitzen, um gegen eine kleine abzusichern Rückgang des Preises auf die zugrunde liegenden Aktien und ein Schutzpaket ist, wenn Sie Put-Optionen als Schutz auf Aktien, die Sie besitzen auf dieser Ebene, Optionen Trader sind nicht in der Lage, Call-Optionen zu kaufen oder Put-Optionen ohne vorherige Besitz der zugrunde liegenden stock. Options Account Trading Level 2.Trading Level 2 ermöglicht es Ihnen, Call-Optionen zu kaufen oder Put-Optionen auf das, was Trading Level 1 ermöglicht es Ihnen zu tun Dies ist das Niveau der meisten Anfänger zu Optionen Trading Start auf dieser Ebene können Options-Trader nur einfache Richtungsspekulation durchführen Kauf von Anrufoptionen oder Put-Optionen ohne die Flexibilität, sie zu schreiben oder sie als Teil eines Spread zu verwenden Das Risiko ist daher auf den Betrag des Geldes für den Kauf der Optionen beschränkt. Optionen Account Trading Level 3.Trading Level 3 ermöglicht es Ihnen, Debit Spreads zu handeln Oben auf allen Level 1 und 2 erlaubt Debit Spreads sind Optionen Strategien, die Sie tatsächlich brauchen, um Bargeld zu bezahlen, während Kredit-Spreads geben Sie Bargeld für das Setzen sie auf Ein Beispiel der Debit-Spread ist die Bull Call Spread, wo Sie schreiben eine aus Die Geld-Call-Option auf die Call-Optionen, die Sie gekauft Debit Spreads sind in der Regel aus beiden langen und kurzen Optionen Risk ist begrenzt auf die Menge an Geld bezahlt, um auf die Ausbreitung Obwohl das Risiko in diesem Sinne begrenzt ist, ist es eine Menge Komplexer als einfache Call-Optionen und Put-Optionen kaufen und erfordert mehr Wissen über die Teil der Optionen Trader. Options Account Trading Level 4.Trading Level 4 ermöglicht es Ihnen, auf Kredit-Spreads, die Bargeld in Ihr Konto setzen, sobald sie durchgeführt werden An Beispiel für eine solche Optionen-Strategie ist die Short Butterfly Spread Solche Optionen Strategien sind nicht nur viel komplexer zu implementieren und genaue potenzielle Verluste können komplex sein, um für Anfänger zu berechnen, was zu unerwarteten Verlustbeträge. Optionen Account Trading Level 5.Trading Level 5 ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen und Optionen zu platzieren, ohne vorher den zugrunde liegenden Bestand zu besitzen. Hier finden Sie Banker zu anderen Optionen, die sich durch den Anruf spekulieren und Optionen einlösen. Solche Positionen stellen Ihnen ein unbegrenztes Risiko dar, was bedeutet, dass sich Verluste ansammeln Auf unbestimmte Zeit, wenn die Dinge schlecht gehen Dies ist, wie viele Anfänger Optionen Händler verlieren ein Vermögen und sollte nur von erfahrenen Optionen Trader durchgeführt werden Darüber hinaus schriftlich Optionen erfordert eine erhebliche Menge an Bargeld als Margin, die die meisten kleinen Einzelhändler verweigert. Main Factors Welche bestimmen Ihre Initial Trading Level. Die beiden wichtigsten Faktoren, die Ihre erste Trading-Ebene bestimmen, sind Ihre Erfahrung und Ihre Networth Je mehr erfahrene Optionen Optionen Trader, desto niedriger das Risiko für sich selbst und Ihre Broker Dies ist, warum gibt es eine ganze Reihe von Fragen Wie lange du gehandelt hast und die Art von Instrumenten, die du in jedem Risikobewertungsformular gehandelt hast, wenn du ein Optionshandelskonto eröffst. Je reicher du bist, desto mehr Verluste kannst du es sich leisten, und damit das Risiko für dich selbst zu senken Und Ihre Optionen Broker. Most Optionen Broker würde nicht verlangen Überprüfung oder Nachweis der Informationen zur Verfügung gestellt und hat dazu geführt, dass eine Menge von Anfängern falsche Ansprüche, um für eine höhere Optionen Konto Trading-Level qualifizieren. Wie erhöhen Sie Ihre Optionen Account Trading Level. Zunächst einmal, Optionen Broker in der Regel nicht aktualisieren Konto Trading-Ebenen automatisch Wenn Sie denken, Sie sind bereit für eine höhere Ebene oder dass Sie denken, Sie sollten auf einer höheren Ebene qualifizieren, müssen Sie rufen Sie Ihren Makler, um die Angelegenheit mit ihnen zu diskutieren In der Regel würde Ihre Optionen Broker schauen Sie sich Ihre Vergangenheit Trading-Rekord sowie Ihre Konto-Größe, um zu entscheiden, ob Sie auf einer höheren Trading-Ebene platziert werden soll Da jedoch Level 5 nackte Optionen schreiben nichts mehr als eine große Fondsgröße in Reihenfolge Um Margin-Anforderungen zu erfüllen, sollten Sie in der Lage sein, für eine Ebene 5 Account-Platzierung zu diskutieren, solange Sie diese Art von Bargeld in Ihrem Konto haben, in der Regel USD 200.000 und höher.